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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-23 0.992100000.99210000
2022-03-22 0.986200000.98620000
2022-03-21 0.986800000.98680000
2022-03-18 0.982600000.98260000
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2022-03-10 0.995700000.99570000
2022-03-09 0.980400000.98040000
2022-03-08 0.998300000.99830000
2022-03-07 1.032000001.03200000
2022-03-04 1.053200001.05320000
2022-03-03 1.061200001.06120000
2022-03-02 1.063800001.06380000
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2022-02-28 1.060500001.06050000
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2022-02-24 1.047600001.04760000
2022-02-23 1.065900001.06590000
2022-02-22 1.051000001.05100000
2022-02-21 1.063600001.06360000
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2022-02-17 1.049500001.04950000
2022-02-16 1.050100001.05010000
2022-02-15 1.048200001.04820000
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2022-02-10 1.060300001.06030000
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