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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-17 0.832600000.83260000
2024-04-16 0.812900000.81290000
2024-04-15 0.834100000.83410000
2024-04-12 0.824800000.82480000
2024-04-11 0.827800000.82780000
2024-04-10 0.823500000.82350000
2024-04-09 0.832700000.83270000
2024-04-08 0.827400000.82740000
2024-04-03 0.840000000.84000000
2024-04-02 0.840400000.84040000
2024-04-01 0.843000000.84300000
2024-03-29 0.826100000.82610000
2024-03-28 0.816800000.81680000
2024-03-27 0.806700000.80670000
2024-03-26 0.824700000.82470000
2024-03-25 0.825300000.82530000
2024-03-22 0.839600000.83960000
2024-03-21 0.853800000.85380000
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2024-03-19 0.855600000.85560000
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2024-03-15 0.850000000.85000000
2024-03-14 0.841600000.84160000
2024-03-13 0.846000000.84600000
2024-03-12 0.847300000.84730000
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2024-03-08 0.831200000.83120000
2024-03-07 0.821600000.82160000
2024-03-06 0.834000000.83400000
2024-03-05 0.834300000.83430000
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