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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.05600000
1.05600000
2024-04-23
1.04600000
1.04600000
2024-04-22
1.06300000
1.06300000
2024-04-19
1.08000000
1.08000000
2024-04-18
1.07600000
1.07600000
2024-04-17
1.07100000
1.07100000
2024-04-16
1.05100000
1.05100000
2024-04-15
1.06600000
1.06600000
2024-04-12
1.05100000
1.05100000
2024-04-11
1.05100000
1.05100000
2024-04-10
1.04600000
1.04600000
2024-04-09
1.04400000
1.04400000
2024-04-08
1.04900000
1.04900000
2024-04-03
1.05300000
1.05300000
2024-04-02
1.04700000
1.04700000
2024-04-01
1.04500000
1.04500000
2024-03-31
1.03400000
1.03400000
2024-03-29
1.03400000
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2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
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