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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.05500000
1.63500000
2024-04-18
1.06500000
1.64500000
2024-04-17
1.06700000
1.64700000
2024-04-16
1.03700000
1.61700000
2024-04-15
1.06600000
1.64600000
2024-04-12
1.07100000
1.65100000
2024-04-11
1.06900000
1.64900000
2024-04-10
1.06100000
1.64100000
2024-04-09
1.08300000
1.66300000
2024-04-08
1.08900000
1.66900000
2024-04-03
1.09000000
1.67000000
2024-04-02
1.11400000
1.69400000
2024-04-01
1.13300000
1.71300000
2024-03-29
1.09400000
1.67400000
2024-03-28
1.10500000
1.68500000
2024-03-27
1.08000000
1.66000000
2024-03-26
1.11700000
1.69700000
2024-03-25
1.14200000
1.72200000
2024-03-22
1.17000000
1.75000000
2024-03-21
1.18600000
1.76600000
2024-03-20
1.17500000
1.75500000
2024-03-19
1.14800000
1.72800000
2024-03-18
1.15900000
1.73900000
2024-03-15
1.12300000
1.70300000
2024-03-14
1.11300000
1.69300000
2024-03-13
1.12200000
1.70200000
2024-03-12
1.10900000
1.68900000
2024-03-11
1.11300000
1.69300000
2024-03-08
1.09600000
1.67600000
2024-03-07
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