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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.08360000
1.21310000
2024-04-22
1.09590000
1.22540000
2024-04-19
1.11020000
1.23970000
2024-04-18
1.11460000
1.24410000
2024-04-17
1.11840000
1.24790000
2024-04-16
1.10680000
1.23630000
2024-04-15
1.11960000
1.24910000
2024-04-12
1.10720000
1.23670000
2024-04-11
1.09910000
1.22860000
2024-04-10
1.09300000
1.22250000
2024-04-09
1.09700000
1.22650000
2024-04-08
1.09740000
1.22690000
2024-04-03
1.09660000
1.22610000
2024-04-02
1.10080000
1.23030000
2024-04-01
1.10400000
1.23350000
2024-03-31
1.09350000
1.22300000
2024-03-29
1.09360000
1.22310000
2024-03-28
1.08050000
1.21000000
2024-03-27
1.07260000
1.20210000
2024-03-26
1.08580000
1.21530000
2024-03-25
1.08460000
1.21410000
2024-03-22
1.08960000
1.21910000
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1.22530000
2024-03-19
1.09760000
1.22710000
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1.22990000
2024-03-13
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