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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 0.671500000.67150000
2024-03-27 0.664200000.66420000
2024-03-26 0.675000000.67500000
2024-03-25 0.674600000.67460000
2024-03-22 0.683500000.68350000
2024-03-21 0.688600000.68860000
2024-03-20 0.687900000.68790000
2024-03-19 0.684000000.68400000
2024-03-18 0.688900000.68890000
2024-03-15 0.680000000.68000000
2024-03-14 0.676100000.67610000
2024-03-13 0.679000000.67900000
2024-03-12 0.678900000.67890000
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2024-03-05 0.668200000.66820000
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2024-03-01 0.666600000.66660000
2024-02-29 0.661400000.66140000
2024-02-28 0.644100000.64410000
2024-02-27 0.666000000.66600000
2024-02-26 0.653600000.65360000
2024-02-23 0.653000000.65300000
2024-02-22 0.647200000.64720000
2024-02-21 0.640400000.64040000
2024-02-20 0.635300000.63530000
2024-02-19 0.633300000.63330000
2024-02-08 0.623900000.62390000
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