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華安新絲路主題股票A 001104
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.24700000
1.35600000
2024-04-24
1.25800000
1.36700000
2024-04-23
1.24700000
1.35600000
2024-04-22
1.25800000
1.36700000
2024-04-19
1.26400000
1.37300000
2024-04-18
1.27400000
1.38300000
2024-04-17
1.27000000
1.37900000
2024-04-16
1.22300000
1.33200000
2024-04-15
1.27300000
1.38200000
2024-04-12
1.29100000
1.40000000
2024-04-11
1.30700000
1.41600000
2024-04-10
1.29200000
1.40100000
2024-04-09
1.32500000
1.43400000
2024-04-08
1.29900000
1.40800000
2024-04-03
1.31600000
1.42500000
2024-04-02
1.33500000
1.44400000
2024-04-01
1.34800000
1.45700000
2024-03-31
1.33600000
1.44500000
2024-03-29
1.33600000
1.44500000
2024-03-28
1.32300000
1.43200000
2024-03-27
1.29700000
1.40600000
2024-03-26
1.34600000
1.45500000
2024-03-25
1.35500000
1.46400000
2024-03-22
1.39100000
1.50000000
2024-03-21
1.40700000
1.51600000
2024-03-20
1.42800000
1.53700000
2024-03-19
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2024-03-18
1.44300000
1.55200000
2024-03-15
1.41600000
1.52500000
2024-03-14
1.40500000
1.51400000
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