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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.80800000
1.86100000
2024-04-18
1.85000000
1.90300000
2024-04-17
1.86300000
1.91600000
2024-04-16
1.81500000
1.86800000
2024-04-15
1.85600000
1.90900000
2024-04-12
1.83200000
1.88500000
2024-04-11
1.82800000
1.88100000
2024-04-10
1.82100000
1.87400000
2024-04-09
1.86300000
1.91600000
2024-04-08
1.86700000
1.92000000
2024-04-03
1.88000000
1.93300000
2024-04-02
1.92000000
1.97300000
2024-04-01
1.94900000
2.00200000
2024-03-29
1.91500000
1.96800000
2024-03-28
1.92000000
1.97300000
2024-03-27
1.87600000
1.92900000
2024-03-26
1.92800000
1.98100000
2024-03-25
1.94300000
1.99600000
2024-03-22
1.98300000
2.03600000
2024-03-21
1.99500000
2.04800000
2024-03-20
2.01300000
2.06600000
2024-03-19
2.01900000
2.07200000
2024-03-18
2.04600000
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2024-03-15
1.97800000
2.03100000
2024-03-14
1.93900000
1.99200000
2024-03-13
1.95300000
2.00600000
2024-03-12
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2024-03-11
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2.04800000
2024-03-08
1.96600000
2.01900000
2024-03-07
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