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工銀瑞信新金融股票 001054
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-23 2.012000002.01200000
2020-09-22 2.007000002.00700000
2020-09-21 2.033000002.03300000
2020-09-18 2.038000002.03800000
2020-09-17 1.997000001.99700000
2020-09-16 1.996000001.99600000
2020-09-15 2.021000002.02100000
2020-09-14 2.000000002.00000000
2020-09-11 1.988000001.98800000
2020-09-10 1.949000001.94900000
2020-09-09 1.941000001.94100000
2020-09-08 2.000000002.00000000
2020-09-07 2.010000002.01000000
2020-09-04 2.070000002.07000000
2020-09-03 2.103000002.10300000
2020-09-02 2.120000002.12000000
2020-09-01 2.126000002.12600000
2020-08-31 2.114000002.11400000
2020-08-28 2.105000002.10500000
2020-08-27 2.046000002.04600000
2020-08-26 2.017000002.01700000
2020-08-25 2.051000002.05100000
2020-08-24 2.042000002.04200000
2020-08-21 2.006000002.00600000
2020-08-20 1.980000001.98000000
2020-08-19 2.002000002.00200000
2020-08-18 2.052000002.05200000
2020-08-17 2.037000002.03700000
2020-08-14 1.994000001.99400000
2020-08-13 1.964000001.96400000
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