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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.53400000
1.53400000
2024-04-24
1.53900000
1.53900000
2024-04-23
1.48000000
1.48000000
2024-04-22
1.46500000
1.46500000
2024-04-19
1.46900000
1.46900000
2024-04-18
1.50800000
1.50800000
2024-04-17
1.50800000
1.50800000
2024-04-16
1.44600000
1.44600000
2024-04-15
1.50400000
1.50400000
2024-04-12
1.51300000
1.51300000
2024-04-11
1.48700000
1.48700000
2024-04-10
1.48700000
1.48700000
2024-04-09
1.52700000
1.52700000
2024-04-08
1.52400000
1.52400000
2024-04-03
1.54300000
1.54300000
2024-04-02
1.57000000
1.57000000
2024-04-01
1.59100000
1.59100000
2024-03-31
1.56600000
1.56600000
2024-03-29
1.56600000
1.56600000
2024-03-28
1.55100000
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2024-03-27
1.51400000
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2024-03-26
1.57800000
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2024-03-25
1.61500000
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2024-03-22
1.67200000
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2024-03-21
1.67200000
1.67200000
2024-03-20
1.68000000
1.68000000
2024-03-19
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1.68600000
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2024-03-15
1.65300000
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2024-03-14
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