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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.315000001.31500000
2024-04-18 1.312000001.31200000
2024-04-17 1.310000001.31000000
2024-04-16 1.293000001.29300000
2024-04-15 1.307000001.30700000
2024-04-12 1.287000001.28700000
2024-04-11 1.279000001.27900000
2024-04-10 1.274000001.27400000
2024-04-09 1.265000001.26500000
2024-04-08 1.272000001.27200000
2024-04-03 1.269000001.26900000
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2024-04-01 1.261000001.26100000
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2024-03-14 1.228000001.22800000
2024-03-13 1.220000001.22000000
2024-03-12 1.217000001.21700000
2024-03-11 1.241000001.24100000
2024-03-08 1.248000001.24800000
2024-03-07 1.239000001.23900000
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