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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.473000001.89700000
2024-03-27 1.472000001.89600000
2024-03-26 1.485000001.90900000
2024-03-25 1.475000001.89900000
2024-03-22 1.478000001.90200000
2024-03-21 1.494000001.91800000
2024-03-20 1.494000001.91800000
2024-03-19 1.489000001.91300000
2024-03-18 1.503000001.92700000
2024-03-15 1.490000001.91400000
2024-03-14 1.490000001.91400000
2024-03-13 1.498000001.92200000
2024-03-12 1.505000001.92900000
2024-03-11 1.497000001.92100000
2024-03-08 1.471000001.89500000
2024-03-07 1.474000001.89800000
2024-03-06 1.484000001.90800000
2024-03-05 1.492000001.91600000
2024-03-04 1.484000001.90800000
2024-03-01 1.477000001.90100000
2024-02-29 1.480000001.90400000
2024-02-28 1.461000001.88500000
2024-02-27 1.486000001.91000000
2024-02-26 1.477000001.90100000
2024-02-23 1.499000001.92300000
2024-02-22 1.500000001.92400000
2024-02-21 1.498000001.92200000
2024-02-20 1.477000001.90100000
2024-02-19 1.473000001.89700000
2024-02-08 1.467000001.89100000
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