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嘉實先進製造股票 001039
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 1.346000001.34600000
2024-04-17 1.349000001.34900000
2024-04-16 1.312000001.31200000
2024-04-15 1.353000001.35300000
2024-04-12 1.334000001.33400000
2024-04-11 1.347000001.34700000
2024-04-10 1.352000001.35200000
2024-04-09 1.377000001.37700000
2024-04-08 1.361000001.36100000
2024-04-03 1.382000001.38200000
2024-04-02 1.389000001.38900000
2024-04-01 1.391000001.39100000
2024-03-31 1.362000001.36200000
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2024-03-28 1.348000001.34800000
2024-03-27 1.334000001.33400000
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2024-03-21 1.389000001.38900000
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2024-03-19 1.404000001.40400000
2024-03-18 1.414000001.41400000
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2024-03-14 1.384000001.38400000
2024-03-13 1.402000001.40200000
2024-03-12 1.402000001.40200000
2024-03-11 1.379000001.37900000
2024-03-08 1.332000001.33200000
2024-03-07 1.329000001.32900000
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