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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 0.951000000.95100000
2024-04-18 0.964000000.96400000
2024-04-17 0.968000000.96800000
2024-04-16 0.941000000.94100000
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2024-04-12 0.953000000.95300000
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2024-04-09 0.978000000.97800000
2024-04-08 0.967000000.96700000
2024-04-03 0.980000000.98000000
2024-04-02 0.993000000.99300000
2024-04-01 1.001000001.00100000
2024-03-29 0.983000000.98300000
2024-03-28 0.979000000.97900000
2024-03-27 0.962000000.96200000
2024-03-26 0.985000000.98500000
2024-03-25 0.986000000.98600000
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2024-03-21 1.017000001.01700000
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2024-03-19 1.017000001.01700000
2024-03-18 1.026000001.02600000
2024-03-15 1.006000001.00600000
2024-03-14 1.001000001.00100000
2024-03-13 1.012000001.01200000
2024-03-12 1.013000001.01300000
2024-03-11 1.010000001.01000000
2024-03-08 0.989000000.98900000
2024-03-07 0.977000000.97700000
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