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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 2.210000002.21000000
2024-04-23 2.186000002.18600000
2024-04-22 2.210000002.21000000
2024-04-19 2.238000002.23800000
2024-04-18 2.234000002.23400000
2024-04-17 2.227000002.22700000
2024-04-16 2.212000002.21200000
2024-04-15 2.246000002.24600000
2024-04-12 2.222000002.22200000
2024-04-11 2.213000002.21300000
2024-04-10 2.204000002.20400000
2024-04-09 2.172000002.17200000
2024-04-08 2.181000002.18100000
2024-04-03 2.187000002.18700000
2024-04-02 2.159000002.15900000
2024-04-01 2.138000002.13800000
2024-03-31 2.134000002.13400000
2024-03-29 2.134000002.13400000
2024-03-28 2.113000002.11300000
2024-03-27 2.091000002.09100000
2024-03-26 2.099000002.09900000
2024-03-25 2.106000002.10600000
2024-03-22 2.096000002.09600000
2024-03-21 2.115000002.11500000
2024-03-20 2.109000002.10900000
2024-03-19 2.102000002.10200000
2024-03-18 2.113000002.11300000
2024-03-15 2.113000002.11300000
2024-03-14 2.104000002.10400000
2024-03-13 2.084000002.08400000
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