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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-16
1.42300000
1.47600000
2024-04-15
1.46000000
1.51300000
2024-04-12
1.44800000
1.50100000
2024-04-11
1.45100000
1.50400000
2024-04-10
1.44100000
1.49400000
2024-04-09
1.45700000
1.51000000
2024-04-08
1.44800000
1.50100000
2024-04-03
1.46600000
1.51900000
2024-04-02
1.46900000
1.52200000
2024-04-01
1.47400000
1.52700000
2024-03-29
1.44600000
1.49900000
2024-03-28
1.42900000
1.48200000
2024-03-27
1.41000000
1.46300000
2024-03-26
1.44200000
1.49500000
2024-03-25
1.44300000
1.49600000
2024-03-22
1.46200000
1.51500000
2024-03-21
1.47600000
1.52900000
2024-03-20
1.48000000
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2024-03-19
1.47300000
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2024-03-14
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2024-03-11
1.45500000
1.50800000
2024-03-08
1.43600000
1.48900000
2024-03-07
1.41800000
1.47100000
2024-03-06
1.43400000
1.48700000
2024-03-05
1.43400000
1.48700000
2024-03-04
1.44200000
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