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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.126200001.18590000
2024-03-27 1.121800001.18150000
2024-03-26 1.124400001.18410000
2024-03-25 1.118500001.17820000
2024-03-22 1.132200001.19190000
2024-03-21 1.152300001.21200000
2024-03-20 1.152800001.21250000
2024-03-19 1.145800001.20550000
2024-03-18 1.140300001.20000000
2024-03-15 1.124900001.18460000
2024-03-14 1.117500001.17720000
2024-03-13 1.106600001.16630000
2024-03-12 1.103700001.16340000
2024-03-11 1.084900001.14460000
2024-03-08 1.058600001.11830000
2024-03-07 1.058200001.11790000
2024-03-06 1.069200001.12890000
2024-03-05 1.074900001.13460000
2024-03-04 1.079200001.13890000
2024-03-01 1.071800001.13150000
2024-02-29 1.076100001.13580000
2024-02-28 1.056100001.11580000
2024-02-27 1.080600001.14030000
2024-02-26 1.065300001.12500000
2024-02-23 1.063300001.12300000
2024-02-22 1.049600001.10930000
2024-02-21 1.044800001.10450000
2024-02-20 1.028300001.08800000
2024-02-19 1.024600001.08430000
2024-02-08 1.012600001.07230000
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