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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-17 1.612000001.61200000
2024-04-16 1.588000001.58800000
2024-04-15 1.626000001.62600000
2024-04-12 1.634000001.63400000
2024-04-11 1.642000001.64200000
2024-04-10 1.672000001.67200000
2024-04-09 1.716000001.71600000
2024-04-08 1.690000001.69000000
2024-04-03 1.736000001.73600000
2024-04-02 1.743000001.74300000
2024-04-01 1.760000001.76000000
2024-03-29 1.732000001.73200000
2024-03-28 1.746000001.74600000
2024-03-27 1.735000001.73500000
2024-03-26 1.769000001.76900000
2024-03-25 1.769000001.76900000
2024-03-22 1.794000001.79400000
2024-03-21 1.824000001.82400000
2024-03-20 1.848000001.84800000
2024-03-19 1.845000001.84500000
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2024-03-15 1.839000001.83900000
2024-03-14 1.851000001.85100000
2024-03-13 1.855000001.85500000
2024-03-12 1.848000001.84800000
2024-03-11 1.816000001.81600000
2024-03-08 1.764000001.76400000
2024-03-07 1.762000001.76200000
2024-03-06 1.822000001.82200000
2024-03-05 1.836000001.83600000
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