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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.33310000
1.33310000
2024-04-23
1.33980000
1.33980000
2024-04-22
1.35760000
1.35760000
2024-04-19
1.36700000
1.36700000
2024-04-18
1.36170000
1.36170000
2024-04-17
1.35520000
1.35520000
2024-04-16
1.34150000
1.34150000
2024-04-15
1.34630000
1.34630000
2024-04-12
1.30720000
1.30720000
2024-04-11
1.30200000
1.30200000
2024-04-10
1.28900000
1.28900000
2024-04-09
1.28500000
1.28500000
2024-04-08
1.29200000
1.29200000
2024-04-03
1.30400000
1.30400000
2024-04-02
1.29500000
1.29500000
2024-04-01
1.29100000
1.29100000
2024-03-31
1.27200000
1.27200000
2024-03-29
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