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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-15 0.754300000.75430000
2024-04-12 0.739900000.73990000
2024-04-11 0.756700000.75670000
2024-04-10 0.760100000.76010000
2024-04-09 0.774500000.77450000
2024-04-08 0.774900000.77490000
2024-04-03 0.786000000.78600000
2024-04-02 0.791900000.79190000
2024-04-01 0.796400000.79640000
2024-03-29 0.786800000.78680000
2024-03-28 0.784400000.78440000
2024-03-27 0.782800000.78280000
2024-03-26 0.792600000.79260000
2024-03-25 0.787300000.78730000
2024-03-22 0.802600000.80260000
2024-03-21 0.819000000.81900000
2024-03-20 0.816100000.81610000
2024-03-19 0.814700000.81470000
2024-03-18 0.827700000.82770000
2024-03-15 0.814500000.81450000
2024-03-14 0.812500000.81250000
2024-03-13 0.818600000.81860000
2024-03-12 0.835300000.83530000
2024-03-11 0.828500000.82850000
2024-03-08 0.819400000.81940000
2024-03-07 0.820500000.82050000
2024-03-06 0.823900000.82390000
2024-03-05 0.826900000.82690000
2024-03-04 0.825400000.82540000
2024-03-01 0.835900000.83590000
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