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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-27 1.040000001.04000000
2018-08-24 1.000000001.00000000
2018-08-23 1.000000001.00000000
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2018-08-15 1.007000001.00700000
2018-08-14 1.036000001.03600000
2018-08-13 1.056000001.05600000
2018-08-10 1.050000001.05000000
2018-08-09 1.041000001.04100000
2018-08-08 0.997000000.99700000
2018-08-07 1.025000001.02500000
2018-08-06 1.001000001.00100000
2018-08-03 1.048000001.04800000
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2018-07-31 1.115000001.11500000
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2018-07-17 1.184000001.18400000
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