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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-25 1.546000001.54600000
2020-09-24 1.560000001.56000000
2020-09-23 1.594000001.59400000
2020-09-22 1.567000001.56700000
2020-09-21 1.580000001.58000000
2020-09-18 1.600000001.60000000
2020-09-17 1.581000001.58100000
2020-09-16 1.594000001.59400000
2020-09-15 1.602000001.60200000
2020-09-14 1.583000001.58300000
2020-09-11 1.575000001.57500000
2020-09-10 1.545000001.54500000
2020-09-09 1.530000001.53000000
2020-09-08 1.577000001.57700000
2020-09-07 1.589000001.58900000
2020-09-04 1.644000001.64400000
2020-09-03 1.656000001.65600000
2020-09-02 1.662000001.66200000
2020-09-01 1.656000001.65600000
2020-08-31 1.651000001.65100000
2020-08-28 1.664000001.66400000
2020-08-27 1.632000001.63200000
2020-08-26 1.619000001.61900000
2020-08-25 1.648000001.64800000
2020-08-24 1.644000001.64400000
2020-08-21 1.642000001.64200000
2020-08-20 1.616000001.61600000
2020-08-19 1.625000001.62500000
2020-08-18 1.658000001.65800000
2020-08-17 1.634000001.63400000
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