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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.60100000
1.60100000
2024-04-22
1.63000000
1.63000000
2024-04-19
1.66000000
1.66000000
2024-04-18
1.65000000
1.65000000
2024-04-17
1.65100000
1.65100000
2024-04-16
1.63000000
1.63000000
2024-04-15
1.64800000
1.64800000
2024-04-12
1.61900000
1.61900000
2024-04-11
1.61000000
1.61000000
2024-04-10
1.59600000
1.59600000
2024-04-09
1.58500000
1.58500000
2024-04-08
1.59300000
1.59300000
2024-04-03
1.60500000
1.60500000
2024-04-02
1.58600000
1.58600000
2024-04-01
1.57300000
1.57300000
2024-03-31
1.56700000
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2024-03-29
1.56700000
1.56700000
2024-03-28
1.54400000
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