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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
2.01800000
2.31900000
2024-04-24
2.01400000
2.31500000
2024-04-23
2.00700000
2.30800000
2024-04-22
2.03500000
2.33600000
2024-04-19
2.06000000
2.36100000
2024-04-18
2.04700000
2.34800000
2024-04-17
2.04600000
2.34700000
2024-04-16
2.01500000
2.31600000
2024-04-15
2.02700000
2.32800000
2024-04-12
1.99300000
2.29400000
2024-04-11
1.99900000
2.30000000
2024-04-10
1.98200000
2.28300000
2024-04-09
1.98100000
2.28200000
2024-04-08
1.98700000
2.28800000
2024-04-03
1.99000000
2.29100000
2024-04-02
1.97800000
2.27900000
2024-04-01
1.97100000
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2024-03-31
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