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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.49100000
1.54100000
2024-04-22
1.48700000
1.53700000
2024-04-19
1.47900000
1.52900000
2024-04-18
1.48500000
1.53500000
2024-04-17
1.47500000
1.52500000
2024-04-16
1.46800000
1.51800000
2024-04-15
1.47700000
1.52700000
2024-04-12
1.44200000
1.49200000
2024-04-11
1.44900000
1.49900000
2024-04-10
1.44100000
1.49100000
2024-04-09
1.45300000
1.50300000
2024-04-08
1.45200000
1.50200000
2024-04-03
1.48100000
1.53100000
2024-04-02
1.47900000
1.52900000
2024-04-01
1.48200000
1.53200000
2024-03-31
1.45600000
1.50600000
2024-03-29
1.45600000
1.50600000
2024-03-28
1.45100000
1.50100000
2024-03-27
1.44500000
1.49500000
2024-03-26
1.45100000
1.50100000
2024-03-25
1.44000000
1.49000000
2024-03-22
1.43800000
1.48800000
2024-03-21
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1.51000000
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