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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 2.122000002.34200000
2024-03-27 2.082000002.30200000
2024-03-26 2.161000002.38100000
2024-03-25 2.192000002.41200000
2024-03-22 2.247000002.46700000
2024-03-21 2.244000002.46400000
2024-03-20 2.264000002.48400000
2024-03-19 2.286000002.50600000
2024-03-18 2.314000002.53400000
2024-03-15 2.259000002.47900000
2024-03-14 2.185000002.40500000
2024-03-13 2.173000002.39300000
2024-03-12 2.168000002.38800000
2024-03-11 2.211000002.43100000
2024-03-08 2.202000002.42200000
2024-03-07 2.098000002.31800000
2024-03-06 2.119000002.33900000
2024-03-05 2.133000002.35300000
2024-03-04 2.151000002.37100000
2024-03-01 2.058000002.27800000
2024-02-29 2.004000002.22400000
2024-02-28 1.931000002.15100000
2024-02-27 2.040000002.26000000
2024-02-26 1.936000002.15600000
2024-02-23 1.938000002.15800000
2024-02-22 1.941000002.16100000
2024-02-21 1.920000002.14000000
2024-02-20 1.980000002.20000000
2024-02-19 1.982000002.20200000
2024-02-08 1.823000002.04300000
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