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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
2.12200000
2.34200000
2024-03-27
2.08200000
2.30200000
2024-03-26
2.16100000
2.38100000
2024-03-25
2.19200000
2.41200000
2024-03-22
2.24700000
2.46700000
2024-03-21
2.24400000
2.46400000
2024-03-20
2.26400000
2.48400000
2024-03-19
2.28600000
2.50600000
2024-03-18
2.31400000
2.53400000
2024-03-15
2.25900000
2.47900000
2024-03-14
2.18500000
2.40500000
2024-03-13
2.17300000
2.39300000
2024-03-12
2.16800000
2.38800000
2024-03-11
2.21100000
2.43100000
2024-03-08
2.20200000
2.42200000
2024-03-07
2.09800000
2.31800000
2024-03-06
2.11900000
2.33900000
2024-03-05
2.13300000
2.35300000
2024-03-04
2.15100000
2.37100000
2024-03-01
2.05800000
2.27800000
2024-02-29
2.00400000
2.22400000
2024-02-28
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