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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.01800000
1.37800000
2024-04-18
1.01600000
1.37600000
2024-04-17
1.01700000
1.37700000
2024-04-16
0.98400000
1.34400000
2024-04-15
1.01300000
1.37300000
2024-04-12
1.01500000
1.37500000
2024-04-11
1.01800000
1.37800000
2024-04-10
1.01100000
1.37100000
2024-04-09
1.02200000
1.38200000
2024-04-08
1.01300000
1.37300000
2024-04-03
1.02500000
1.38500000
2024-04-02
1.02900000
1.38900000
2024-04-01
1.02800000
1.38800000
2024-03-31
1.01200000
1.37200000
2024-03-29
1.01300000
1.37300000
2024-03-28
1.00000000
1.36000000
2024-03-27
0.99000000
1.35000000
2024-03-26
1.00700000
1.36700000
2024-03-25
1.00500000
1.36500000
2024-03-22
1.01700000
1.37700000
2024-03-21
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2024-03-20
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1.02100000
1.38100000
2024-03-15
1.00900000
1.36900000
2024-03-14
0.99900000
1.35900000
2024-03-13
1.00200000
1.36200000
2024-03-12
1.00300000
1.36300000
2024-03-11
1.00200000
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2024-03-08
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