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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 2.540000002.54000000
2024-04-23 2.548000002.54800000
2024-04-22 2.551000002.55100000
2024-04-19 2.563000002.56300000
2024-04-18 2.606000002.60600000
2024-04-17 2.623000002.62300000
2024-04-16 2.573000002.57300000
2024-04-15 2.611000002.61100000
2024-04-12 2.591000002.59100000
2024-04-11 2.628000002.62800000
2024-04-10 2.632000002.63200000
2024-04-09 2.691000002.69100000
2024-04-08 2.681000002.68100000
2024-04-03 2.734000002.73400000
2024-04-02 2.761000002.76100000
2024-04-01 2.810000002.81000000
2024-03-31 2.739000002.73900000
2024-03-29 2.739000002.73900000
2024-03-28 2.746000002.74600000
2024-03-27 2.711000002.71100000
2024-03-26 2.774000002.77400000
2024-03-25 2.758000002.75800000
2024-03-22 2.797000002.79700000
2024-03-21 2.792000002.79200000
2024-03-20 2.798000002.79800000
2024-03-19 2.780000002.78000000
2024-03-18 2.789000002.78900000
2024-03-15 2.763000002.76300000
2024-03-14 2.753000002.75300000
2024-03-13 2.760000002.76000000
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