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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-18 2.501000002.50100000
2020-09-17 2.459000002.45900000
2020-09-16 2.434000002.43400000
2020-09-15 2.447000002.44700000
2020-09-14 2.429000002.42900000
2020-09-11 2.424000002.42400000
2020-09-10 2.361000002.36100000
2020-09-09 2.381000002.38100000
2020-09-08 2.443000002.44300000
2020-09-07 2.439000002.43900000
2020-09-04 2.506000002.50600000
2020-09-03 2.526000002.52600000
2020-09-02 2.550000002.55000000
2020-09-01 2.539000002.53900000
2020-08-31 2.507000002.50700000
2020-08-28 2.488000002.48800000
2020-08-27 2.423000002.42300000
2020-08-26 2.401000002.40100000
2020-08-25 2.459000002.45900000
2020-08-24 2.456000002.45600000
2020-08-21 2.396000002.39600000
2020-08-20 2.345000002.34500000
2020-08-19 2.360000002.36000000
2020-08-18 2.424000002.42400000
2020-08-17 2.414000002.41400000
2020-08-14 2.376000002.37600000
2020-08-13 2.344000002.34400000
2020-08-12 2.346000002.34600000
2020-08-11 2.360000002.36000000
2020-08-10 2.379000002.37900000
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