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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.907000001.90700000
2024-04-18 1.920000001.92000000
2024-04-17 1.924000001.92400000
2024-04-16 1.898000001.89800000
2024-04-15 1.917000001.91700000
2024-04-12 1.891000001.89100000
2024-04-11 1.898000001.89800000
2024-04-10 1.900000001.90000000
2024-04-09 1.918000001.91800000
2024-04-08 1.909000001.90900000
2024-04-03 1.924000001.92400000
2024-04-02 1.941000001.94100000
2024-04-01 1.955000001.95500000
2024-03-31 1.926000001.92600000
2024-03-29 1.926000001.92600000
2024-03-28 1.921000001.92100000
2024-03-27 1.909000001.90900000
2024-03-26 1.932000001.93200000
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2024-03-22 1.949000001.94900000
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2024-03-20 1.983000001.98300000
2024-03-19 1.989000001.98900000
2024-03-18 2.002000002.00200000
2024-03-15 1.970000001.97000000
2024-03-14 1.974000001.97400000
2024-03-13 1.976000001.97600000
2024-03-12 1.988000001.98800000
2024-03-11 1.991000001.99100000
2024-03-08 1.958000001.95800000
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