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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-09-22
1.91600000
2.41600000
2017-09-21
1.90900000
2.40900000
2017-09-20
1.91600000
2.41600000
2017-09-19
1.90100000
2.40100000
2017-09-18
1.92100000
2.42100000
2017-09-15
1.90100000
2.40100000
2017-09-14
1.90400000
2.40400000
2017-09-13
1.90800000
2.40800000
2017-09-12
1.89200000
2.39200000
2017-09-11
1.91800000
2.41800000
2017-09-08
1.91000000
2.41000000
2017-09-07
1.90600000
2.40600000
2017-09-06
1.91100000
2.41100000
2017-09-05
1.90400000
2.40400000
2017-09-04
1.89200000
2.39200000
2017-09-01
1.86900000
2.36900000
2017-08-31
1.84700000
2.34700000
2017-08-30
1.83700000
2.33700000
2017-08-29
1.83700000
2.33700000
2017-08-28
1.83500000
2.33500000
2017-08-25
1.82000000
2.32000000
2017-08-24
1.80500000
2.30500000
2017-08-23
1.81800000
2.31800000
2017-08-22
1.82700000
2.32700000
2017-08-21
1.83900000
2.33900000
2017-08-18
1.84000000
2.34000000
2017-08-17
1.84100000
2.34100000
2017-08-16
1.81100000
2.31100000
2017-08-15
1.80400000
2.30400000
2017-08-14
1.79600000
2.29600000
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