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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-06
2.09600000
2.59600000
2024-03-05
2.10100000
2.60100000
2024-03-04
2.11000000
2.61000000
2024-03-01
2.08300000
2.58300000
2024-02-29
2.07800000
2.57800000
2024-02-28
2.03700000
2.53700000
2024-02-27
2.07400000
2.57400000
2024-02-26
2.05300000
2.55300000
2024-02-23
2.04700000
2.54700000
2024-02-22
2.04800000
2.54800000
2024-02-21
2.04300000
2.54300000
2024-02-20
2.04000000
2.54000000
2024-02-19
2.03000000
2.53000000
2024-02-08
2.03000000
2.53000000
2024-02-07
2.00900000
2.50900000
2024-02-06
1.94900000
2.44900000
2024-02-05
1.85400000
2.35400000
2024-02-02
1.86500000
2.36500000
2024-02-01
1.88900000
2.38900000
2024-01-31
1.88800000
2.38800000
2024-01-30
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2.42300000
2024-01-29
1.95900000
2.45900000
2024-01-26
1.98000000
2.48000000
2024-01-25
1.99800000
2.49800000
2024-01-24
1.96300000
2.46300000
2024-01-23
1.94800000
2.44800000
2024-01-22
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2024-01-19
2.00400000
2.50400000
2024-01-18
2.01600000
2.51600000
2024-01-17
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