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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
2.15600000
2.65600000
2024-04-23
2.13800000
2.63800000
2024-04-22
2.15800000
2.65800000
2024-04-19
2.15400000
2.65400000
2024-04-18
2.15600000
2.65600000
2024-04-17
2.16100000
2.66100000
2024-04-16
2.12200000
2.62200000
2024-04-15
2.14500000
2.64500000
2024-04-12
2.11500000
2.61500000
2024-04-11
2.11500000
2.61500000
2024-04-10
2.09900000
2.59900000
2024-04-09
2.10900000
2.60900000
2024-04-08
2.11300000
2.61300000
2024-04-03
2.13400000
2.63400000
2024-04-02
2.12300000
2.62300000
2024-04-01
2.12700000
2.62700000
2024-03-31
2.10000000
2.60000000
2024-03-29
2.10000000
2.60000000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-25
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2024-03-20
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2024-03-14
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2024-03-13
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