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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.20100000
1.75400000
2024-04-18
1.23500000
1.78800000
2024-04-17
1.23400000
1.78700000
2024-04-16
1.19700000
1.75000000
2024-04-15
1.22300000
1.77600000
2024-04-12
1.22200000
1.77500000
2024-04-11
1.19200000
1.74500000
2024-04-10
1.19100000
1.74400000
2024-04-09
1.21900000
1.77200000
2024-04-08
1.22300000
1.77600000
2024-04-03
1.21900000
1.77200000
2024-04-02
1.25400000
1.80700000
2024-04-01
1.27000000
1.82300000
2024-03-29
1.23400000
1.78700000
2024-03-28
1.24100000
1.79400000
2024-03-27
1.21600000
1.76900000
2024-03-26
1.25000000
1.80300000
2024-03-25
1.26000000
1.81300000
2024-03-22
1.28800000
1.84100000
2024-03-21
1.29300000
1.84600000
2024-03-20
1.30000000
1.85300000
2024-03-19
1.30800000
1.86100000
2024-03-18
1.32000000
1.87300000
2024-03-15
1.29100000
1.84400000
2024-03-14
1.25600000
1.80900000
2024-03-13
1.25600000
1.80900000
2024-03-12
1.25400000
1.80700000
2024-03-11
1.25900000
1.81200000
2024-03-08
1.24400000
1.79700000
2024-03-07
1.20800000
1.76100000
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