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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.76090000
2.26890000
2024-04-18
1.77150000
2.27950000
2024-04-17
1.77280000
2.28080000
2024-04-16
1.74510000
2.25310000
2024-04-15
1.76550000
2.27350000
2024-04-12
1.73380000
2.24180000
2024-04-11
1.73940000
2.24740000
2024-04-10
1.73830000
2.24630000
2024-04-09
1.74840000
2.25640000
2024-04-08
1.75040000
2.25840000
2024-04-03
1.75750000
2.26550000
2024-04-02
1.76100000
2.26900000
2024-04-01
1.76710000
2.27510000
2024-03-29
1.74090000
2.24890000
2024-03-28
1.72700000
2.23500000
2024-03-27
1.71710000
2.22510000
2024-03-26
1.73050000
2.23850000
2024-03-25
1.73060000
2.23860000
2024-03-22
1.73550000
2.24350000
2024-03-21
1.74590000
2.25390000
2024-03-20
1.74970000
2.25770000
2024-03-19
1.74320000
2.25120000
2024-03-18
1.75430000
2.26230000
2024-03-15
1.74270000
2.25070000
2024-03-14
1.73940000
2.24740000
2024-03-13
1.73960000
2.24760000
2024-03-12
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2.25490000
2024-03-11
1.76440000
2.27240000
2024-03-08
1.76260000
2.27060000
2024-03-07
1.75000000
2.25800000
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