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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.99500000
2.33500000
2024-04-18
2.00600000
2.34600000
2024-04-17
2.00200000
2.34200000
2024-04-16
1.97100000
2.31100000
2024-04-15
1.99600000
2.33600000
2024-04-12
1.96000000
2.30000000
2024-04-11
1.97100000
2.31100000
2024-04-10
1.96900000
2.30900000
2024-04-09
1.98400000
2.32400000
2024-04-08
1.98600000
2.32600000
2024-04-03
2.00600000
2.34600000
2024-04-02
2.01000000
2.35000000
2024-04-01
2.01700000
2.35700000
2024-03-29
1.98700000
2.32700000
2024-03-28
1.97300000
2.31300000
2024-03-27
1.96400000
2.30400000
2024-03-26
1.98600000
2.32600000
2024-03-25
1.97800000
2.31800000
2024-03-22
1.98800000
2.32800000
2024-03-21
2.00800000
2.34800000
2024-03-20
2.01100000
2.35100000
2024-03-19
2.00700000
2.34700000
2024-03-18
2.02100000
2.36100000
2024-03-15
2.00500000
2.34500000
2024-03-14
1.99900000
2.33900000
2024-03-13
2.00300000
2.34300000
2024-03-12
2.01400000
2.35400000
2024-03-11
2.01000000
2.35000000
2024-03-08
1.99300000
2.33300000
2024-03-07
1.98300000
2.32300000
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