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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-27 2.638000002.63800000
2024-03-26 2.746000002.74600000
2024-03-25 2.795000002.79500000
2024-03-22 2.872000002.87200000
2024-03-21 2.880000002.88000000
2024-03-20 2.876000002.87600000
2024-03-19 2.868000002.86800000
2024-03-18 2.905000002.90500000
2024-03-15 2.842000002.84200000
2024-03-14 2.752000002.75200000
2024-03-13 2.747000002.74700000
2024-03-12 2.745000002.74500000
2024-03-11 2.750000002.75000000
2024-03-08 2.718000002.71800000
2024-03-07 2.654000002.65400000
2024-03-06 2.740000002.74000000
2024-03-05 2.726000002.72600000
2024-03-04 2.762000002.76200000
2024-03-01 2.743000002.74300000
2024-02-29 2.670000002.67000000
2024-02-28 2.569000002.56900000
2024-02-27 2.719000002.71900000
2024-02-26 2.638000002.63800000
2024-02-23 2.618000002.61800000
2024-02-22 2.580000002.58000000
2024-02-21 2.515000002.51500000
2024-02-20 2.515000002.51500000
2024-02-19 2.491000002.49100000
2024-02-08 2.397000002.39700000
2024-02-07 2.276000002.27600000
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