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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 0.919000001.47900000
2024-04-18 0.924300001.48430000
2024-04-17 0.925900001.48590000
2024-04-16 0.913200001.47320000
2024-04-15 0.927800001.48780000
2024-04-12 0.918500001.47850000
2024-04-11 0.923400001.48340000
2024-04-10 0.921400001.48140000
2024-04-09 0.932600001.49260000
2024-04-08 0.915800001.47580000
2024-04-03 0.932900001.49290000
2024-04-02 0.934900001.49490000
2024-04-01 0.942000001.50200000
2024-03-29 0.927100001.48710000
2024-03-28 0.924900001.48490000
2024-03-27 0.921400001.48140000
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2024-03-13 0.968700001.52870000
2024-03-12 0.974700001.53470000
2024-03-11 0.964200001.52420000
2024-03-08 0.943600001.50360000
2024-03-07 0.938400001.49840000
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