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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.98300000
2.17800000
2024-03-27
1.97100000
2.16600000
2024-03-26
1.99900000
2.19400000
2024-03-25
1.99400000
2.18900000
2024-03-22
2.02400000
2.21900000
2024-03-21
2.02900000
2.22400000
2024-03-20
2.02500000
2.22000000
2024-03-19
2.01700000
2.21200000
2024-03-18
2.04000000
2.23500000
2024-03-15
2.02100000
2.21600000
2024-03-14
2.00300000
2.19800000
2024-03-13
2.01000000
2.20500000
2024-03-12
2.00400000
2.19900000
2024-03-11
2.00900000
2.20400000
2024-03-08
1.97700000
2.17200000
2024-03-07
1.93900000
2.13400000
2024-03-06
1.96500000
2.16000000
2024-03-05
1.95200000
2.14700000
2024-03-04
1.96700000
2.16200000
2024-03-01
1.93400000
2.12900000
2024-02-29
1.91400000
2.10900000
2024-02-28
1.85100000
2.04600000
2024-02-27
1.92800000
2.12300000
2024-02-26
1.89000000
2.08500000
2024-02-23
1.89300000
2.08800000
2024-02-22
1.87500000
2.07000000
2024-02-21
1.85700000
2.05200000
2024-02-20
1.84400000
2.03900000
2024-02-19
1.83200000
2.02700000
2024-02-08
1.81700000
2.01200000
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