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泰達宏利信用合利定期開放債券A 000026
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-10 0.976000001.30200000
2018-08-09 0.976000001.30200000
2018-08-08 0.976000001.30200000
2018-08-07 0.976000001.30200000
2018-08-06 0.977000001.30300000
2018-08-03 0.977000001.30300000
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2018-07-31 0.977000001.30300000
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2018-07-27 0.977000001.30300000
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2018-07-12 0.987000001.31300000
2018-07-11 0.987000001.31300000
2018-07-10 0.986000001.31200000
2018-07-09 0.986000001.31200000
2018-07-06 0.985000001.31100000
2018-07-05 0.984000001.31000000
2018-07-04 0.984000001.31000000
2018-07-03 0.984000001.31000000
2018-07-02 0.984000001.31000000
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