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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.13940000
1.60660000
2024-04-24
1.14020000
1.60740000
2024-04-23
1.14250000
1.60970000
2024-04-22
1.14100000
1.60820000
2024-04-19
1.13970000
1.60690000
2024-04-18
1.13840000
1.60560000
2024-04-17
1.13700000
1.60420000
2024-04-16
1.13610000
1.60330000
2024-04-15
1.13570000
1.60290000
2024-04-12
1.13480000
1.60200000
2024-04-11
1.13340000
1.60060000
2024-04-10
1.13250000
1.59970000
2024-04-09
1.13200000
1.59920000
2024-04-08
1.13120000
1.59840000
2024-04-03
1.13040000
1.59760000
2024-04-02
1.12960000
1.59680000
2024-04-01
1.12890000
1.59610000
2024-03-31
1.12930000
1.59650000
2024-03-29
1.12920000
1.59640000
2024-03-28
1.12870000
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2024-03-27
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2024-03-20
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2024-03-15
1.12650000
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2024-03-14
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