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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.15840000
1.64920000
2024-04-24
1.15930000
1.65010000
2024-04-23
1.16160000
1.65240000
2024-04-22
1.16010000
1.65090000
2024-04-19
1.15870000
1.64950000
2024-04-18
1.15730000
1.64810000
2024-04-17
1.15590000
1.64670000
2024-04-16
1.15500000
1.64580000
2024-04-15
1.15450000
1.64530000
2024-04-12
1.15360000
1.64440000
2024-04-11
1.15220000
1.64300000
2024-04-10
1.15130000
1.64210000
2024-04-09
1.15080000
1.64160000
2024-04-08
1.14990000
1.64070000
2024-04-03
1.14910000
1.63990000
2024-04-02
1.14820000
1.63900000
2024-04-01
1.14750000
1.63830000
2024-03-31
1.14790000
1.63870000
2024-03-29
1.14770000
1.63850000
2024-03-28
1.14720000
1.63800000
2024-03-27
1.14710000
1.63790000
2024-03-26
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1.14580000
1.63660000
2024-03-15
1.14480000
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2024-03-14
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1.63500000
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