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基金凈值
 
南方中債中期票據指數債券C 000023
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-25 1.153300001.15330000
2018-04-24 1.153500001.15350000
2018-04-23 1.153700001.15370000
2018-04-20 1.153900001.15390000
2018-04-19 1.154200001.15420000
2018-04-18 1.154200001.15420000
2018-04-17 1.153500001.15350000
2018-04-16 1.153700001.15370000
2018-04-13 1.153500001.15350000
2018-04-12 1.153400001.15340000
2018-04-11 1.153300001.15330000
2018-04-10 1.153100001.15310000
2018-04-09 1.153000001.15300000
2018-04-04 1.152900001.15290000
2018-04-03 1.152200001.15220000
2018-04-02 1.151500001.15150000
2018-03-31 1.150400001.15040000
2018-03-30 1.151800001.15180000
2018-03-29 1.151600001.15160000
2018-03-28 1.151400001.15140000
2018-03-27 1.151400001.15140000
2018-03-26 1.151400001.15140000
2018-03-23 1.150300001.15030000
2018-03-22 1.149800001.14980000
2018-03-21 1.149500001.14950000
2018-03-20 1.149200001.14920000
2018-03-19 1.149000001.14900000
2018-03-16 1.149000001.14900000
2018-03-15 1.149000001.14900000
2018-03-14 1.148900001.14890000
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