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南方中債中期票據指數債券A 000022
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-25 1.167900001.16790000
2018-04-24 1.168100001.16810000
2018-04-23 1.168300001.16830000
2018-04-20 1.168500001.16850000
2018-04-19 1.168800001.16880000
2018-04-18 1.168800001.16880000
2018-04-17 1.168000001.16800000
2018-04-16 1.168200001.16820000
2018-04-13 1.168000001.16800000
2018-04-12 1.167900001.16790000
2018-04-11 1.167800001.16780000
2018-04-10 1.167500001.16750000
2018-04-09 1.167400001.16740000
2018-04-04 1.167300001.16730000
2018-04-03 1.166500001.16650000
2018-04-02 1.165800001.16580000
2018-03-31 1.164800001.16480000
2018-03-30 1.166100001.16610000
2018-03-29 1.165900001.16590000
2018-03-28 1.165700001.16570000
2018-03-27 1.165700001.16570000
2018-03-26 1.165700001.16570000
2018-03-23 1.164400001.16440000
2018-03-22 1.163900001.16390000
2018-03-21 1.163600001.16360000
2018-03-20 1.163300001.16330000
2018-03-19 1.163100001.16310000
2018-03-16 1.163000001.16300000
2018-03-15 1.163100001.16310000
2018-03-14 1.163000001.16300000
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