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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 2.717000002.88500000
2024-03-27 2.686000002.85400000
2024-03-26 2.753000002.92100000
2024-03-25 2.744000002.91200000
2024-03-22 2.791000002.95900000
2024-03-21 2.816000002.98400000
2024-03-20 2.836000003.00400000
2024-03-19 2.843000003.01100000
2024-03-18 2.865000003.03300000
2024-03-15 2.822000002.99000000
2024-03-14 2.792000002.96000000
2024-03-13 2.813000002.98100000
2024-03-12 2.804000002.97200000
2024-03-11 2.780000002.94800000
2024-03-08 2.724000002.89200000
2024-03-07 2.687000002.85500000
2024-03-06 2.729000002.89700000
2024-03-05 2.739000002.90700000
2024-03-04 2.767000002.93500000
2024-03-01 2.744000002.91200000
2024-02-29 2.729000002.89700000
2024-02-28 2.635000002.80300000
2024-02-27 2.752000002.92000000
2024-02-26 2.700000002.86800000
2024-02-23 2.669000002.83700000
2024-02-22 2.640000002.80800000
2024-02-21 2.628000002.79600000
2024-02-20 2.614000002.78200000
2024-02-19 2.626000002.79400000
2024-02-08 2.639000002.80700000
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