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基金凈值
 
華夏純債債券C 000016
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.157700001.45050000
2024-03-27 1.157700001.45050000
2024-03-26 1.157300001.45010000
2024-03-25 1.157300001.45010000
2024-03-22 1.157500001.45030000
2024-03-21 1.157400001.45020000
2024-03-20 1.157300001.45010000
2024-03-19 1.157300001.45010000
2024-03-18 1.157000001.44980000
2024-03-15 1.156500001.44930000
2024-03-14 1.156100001.44890000
2024-03-13 1.156500001.44930000
2024-03-12 1.156700001.44950000
2024-03-11 1.157500001.45030000
2024-03-08 1.157700001.45050000
2024-03-07 1.157800001.45060000
2024-03-06 1.157800001.45060000
2024-03-05 1.157000001.44980000
2024-03-04 1.156700001.44950000
2024-03-01 1.156300001.44910000
2024-02-29 1.157000001.44980000
2024-02-28 1.156500001.44930000
2024-02-27 1.156200001.44900000
2024-02-26 1.155900001.44870000
2024-02-23 1.155400001.44820000
2024-02-22 1.154900001.44770000
2024-02-21 1.154400001.44720000
2024-02-20 1.154100001.44690000
2024-02-19 1.153600001.44640000
2024-02-08 1.152800001.44560000
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