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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.63990000
1.63990000
2024-04-23
1.63100000
1.63100000
2024-04-22
1.62680000
1.62680000
2024-04-19
1.62930000
1.62930000
2024-04-18
1.63700000
1.63700000
2024-04-17
1.63590000
1.63590000
2024-04-16
1.61510000
1.61510000
2024-04-15
1.63240000
1.63240000
2024-04-12
1.63910000
1.63910000
2024-04-11
1.63640000
1.63640000
2024-04-10
1.63640000
1.63640000
2024-04-09
1.64890000
1.64890000
2024-04-08
1.63740000
1.63740000
2024-04-03
1.65510000
1.65510000
2024-04-02
1.65410000
1.65410000
2024-04-01
1.65900000
1.65900000
2024-03-31
1.64690000
1.64690000
2024-03-29
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2024-03-28
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2024-03-27
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