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中海可轉債債券A 000003
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 0.755000000.96500000
2024-04-24 0.754000000.96400000
2024-04-23 0.753000000.96300000
2024-04-22 0.753000000.96300000
2024-04-19 0.754000000.96400000
2024-04-18 0.754000000.96400000
2024-04-17 0.754000000.96400000
2024-04-16 0.750000000.96000000
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2024-04-11 0.755000000.96500000
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2024-04-09 0.756000000.96600000
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2024-04-03 0.755000000.96500000
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2024-03-31 0.751000000.96100000
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2024-03-27 0.749000000.95900000
2024-03-26 0.751000000.96100000
2024-03-25 0.752000000.96200000
2024-03-22 0.755000000.96500000
2024-03-21 0.757000000.96700000
2024-03-20 0.757000000.96700000
2024-03-19 0.755000000.96500000
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2024-03-15 0.752000000.96200000
2024-03-14 0.752000000.96200000
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