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工銀瑞信滬深300指數A 481009

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分配年度	2023/03/31	2021/06/30	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基數（份）	0	0	222856550	0	0
每十個基金單位派發（含稅，元）	0.00	0.00	1.26	0.00	0.35
每十個基金單位派發（不含稅，元）	0.00	0.00	1.26	0.00	0.35
派現總額（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權益登記日	2023/05/16	2021/07/14	2021/01/14	2020/10/20	2020/07/10
除息日	2023/05/16	2021/07/14	2021/01/14	2020/10/20	2020/07/10
紅利發放日	2023/05/17	2021/07/15	2021/01/15	2020/10/21	2020/07/13
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施
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