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交銀深證300價值ETF聯接 519706 (後端代碼:519707 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2011/09/28
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.78000000 日回報: -1.1111111111
累計凈值:1.78000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.9933774834
一月 2.2805017104
三月 5.4054054054
半年 -1.9672131148
一年 -4.064171123
兩年 -3.9100160686
今年以來 4.7897196262
設立以來 79.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 2.22
銀行存款 6.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.62
金融業 0.29
房地産業 0.08
採礦業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
租賃和商務服務業 0.06
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 0.22
比亞迪 0.16
格力電器 0.11
京東方A 0.10
平安銀行 0.06
中興通訊 0.06
TCL科技 0.06
寧波銀行 0.06
濰柴動力 0.05
長安汽車 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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