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銀河康樂股票A 519673
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基本資料
費率
基金全稱：銀河康樂股票型證券投資基金A類
成立日期：2014/11/18
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金主要投資于具有競爭優勢的本基金定義的健康快樂主題相關的股票，在嚴格控制風險的前提下，力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.96200000 日回報: 1.0819165379
累計凈值:1.96200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 2.8301886792
一月 -3.9647577093
三月 -3.3497536946
半年 -14.2857142857
一年 -26.626776365
兩年 -19.9836867863
今年以來 -16.4039198977
設立以來 96.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 92.64
銀行存款 7.33
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.67
批發和零售業 12.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.63
租賃和商務服務業 4.54
衛生和社會工作 4.07
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
健民集團 8.34
華蘭股份 7.26
華海藥業 6.86
東誠藥業 5.46
紅日藥業 4.66
科銳國際 4.54
苑東生物 4.50
司太立 4.38
振德醫療 4.32
盈康生命 4.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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