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廣發中證醫療ETF聯接(LOF)A 502056
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證醫療交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期:2020/08/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.65260000 日回報: 0.0613308801
累計凈值:0.70020000 日漲跌: 0.458
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.7855266997
一月 -4.2546948357
三月 -13.5743610118
半年 -19.0523443314
一年 -32.6174496644
兩年 -36.9651308799
今年以來 -13.6772486772
設立以來 -50.7471698113
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.58
股票 4.72
銀行存款 5.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.87
科學研究和技術服務業 0.94
衛生和社會工作 0.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
邁瑞醫療 0.48
藥明康得 0.46
愛爾眼科 0.40
聯影醫療 0.30
愛美客 0.17
泰格醫藥 0.15
凱萊英 0.15
康龍化成 0.14
新産業 0.13
樂普醫療 0.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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